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10月份，鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)回落。鐵礦(647, -10.00, -1.52%)石需求強(qiáng)度下降，港口庫存繼續(xù)攀升，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)下行。隨著后期天氣轉(zhuǎn)冷，需求進(jìn)一步減少，鐵礦石市場供大于求態(tài)勢將更為突出，鐵礦石價(jià)格仍有下行空間。

中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降

據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測，10月末，中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)（CIOPI）為314.23點(diǎn)，環(huán)比下降23.44點(diǎn)，降幅為6.94%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降。其中：國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)為330.56點(diǎn)，環(huán)比下降3.30點(diǎn)，降幅為0.99%；進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)為311.14點(diǎn)，環(huán)比下降27.25點(diǎn)，降幅為8.05%。

從全月情況看，10月份CIOPI綜合指數(shù)平均值為325.51點(diǎn)，較上月下降9.84點(diǎn)，降幅為2.93%。其中：國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)平均值為332.26點(diǎn)，比上月上升1.81點(diǎn)，升幅為0.55%；進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)平均值為324.23點(diǎn)，環(huán)比下降12.04點(diǎn)，降幅為3.58%。

進(jìn)口粉礦價(jià)格降幅大于國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格

10月末，CIOPI國產(chǎn)鐵精礦含稅價(jià)格為727.01元/噸，環(huán)比下降7.25元/噸，降幅為0.99%；CIOPI進(jìn)口粉礦到岸價(jià)格為84.04美元/噸，環(huán)比下降7.36美元/噸，降幅為8.05%，較國產(chǎn)鐵精礦降幅高7.06個(gè)百分點(diǎn)。

從全月情況看：國產(chǎn)鐵精礦平均含稅價(jià)格為730.74元/噸，比上月上升3.98元/噸，升幅為0.55%；進(jìn)口粉礦平均到岸價(jià)格為87.57美元/噸，比上月下降3.26美元/噸，降幅為3.59%。

后期鐵礦石價(jià)格走勢分析

國際形勢更為復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。受鐵礦石進(jìn)口量增加以及秋冬供暖季環(huán)保限產(chǎn)措施的影響，后期鐵礦石市場仍呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢，鐵礦石價(jià)格仍有下行空間。鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)環(huán)比回落，鐵礦石需求強(qiáng)度進(jìn)一步下降據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)旬報(bào)統(tǒng)計(jì)，10月中上旬，全國粗鋼日產(chǎn)約為259.90萬噸，環(huán)比下降5.80%，生鐵日產(chǎn)量約為215.09萬噸，環(huán)比下降4.13%。后期受秋冬季供暖限產(chǎn)措施影響，預(yù)計(jì)鋼鐵產(chǎn)量還會(huì)有所減少。鐵礦石需求強(qiáng)度將進(jìn)一步下降。進(jìn)口礦供應(yīng)增加，鐵礦石市場進(jìn)一步寬松10月末，全國進(jìn)口鐵礦石港口庫存量為1.28億噸，環(huán)比上升803萬噸，升幅為6.67%。9月份，全國鐵礦石進(jìn)口量9936萬噸，環(huán)比增加了451萬噸，連續(xù)三個(gè)月環(huán)比增加，接近歷史最高水平。隨著進(jìn)口鐵礦石供給量的增多，鐵礦石供需形勢將進(jìn)一步寬松，供大于求態(tài)勢更加明顯。鋼材價(jià)格低位波動(dòng)，鐵礦石價(jià)格仍相對偏高據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測，10月末，中國鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）為104.34點(diǎn)，環(huán)比下降1.65%，同比下降14.28%，繼續(xù)處于低位波動(dòng)。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-9月份鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比下降32.01%。后期鐵礦石需求強(qiáng)度進(jìn)一步降低，鐵礦石價(jià)格仍有下行空間。

策略

建倉方式：本次鐵礦石操作擬采用指數(shù)滿足技術(shù)指標(biāo)和價(jià)格區(qū)間，參考在i2005合約靈活開空的方式進(jìn)行，以頂部壓力平臺(tái)為依托，出現(xiàn)K線小幅下破是比較好的建倉機(jī)會(huì)。

持倉周期：4-12周

建倉倉位：初期資金擬定在0%-20%左右，后期可能會(huì)根據(jù)資金量情況和行情重新分布倉位。

止盈止損：本次屬于布局鐵礦石在震蕩區(qū)間下跌中建倉。所以前期在于重點(diǎn)控制止損，止損要根據(jù)進(jìn)場點(diǎn)位，能容忍的資金回撤，作出細(xì)致的布局。主要采取靈活開倉、游擊戰(zhàn)術(shù)，止損策略。具體見交易計(jì)劃書。

風(fēng)險(xiǎn)控制：上破震蕩區(qū)間的上邊沿止損，即i2005合約577.5一線為最大止損，空頭指標(biāo)不具備的情況下，謹(jǐn)慎開空。