有色金屬:關(guān)注供給收縮的資源品種
2014年06月30日 8:53 1322次瀏覽 來源： 網(wǎng)易 分類： 有色市場
2014年下半年以“新”為主,關(guān)注供給收縮:第一,持續(xù)推薦新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈, 國家政策支持,海外銷量大幅增長推動資源需求;第二,看好新材料相關(guān)的加工股; 第三,關(guān)注供給收縮的資源品,如鎳、鋁、鈀等。
貴金屬:金價仍以震蕩為主。金價目前比較大的利空仍然是美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇, QE 退出預(yù)期增大。在利空出盡之前,金價難言大幅上漲。而在利空出盡之后, 現(xiàn)階段仍有三大利好支撐金價回升。第一,美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇波動性很大,強(qiáng)勢增長勢頭仍待確認(rèn);第二,歐元區(qū)量化寬松或引發(fā)其他國家、地區(qū)效仿,全球仍將處于流動性寬松狀態(tài);第三,地緣政治風(fēng)險仍然存在。關(guān)注鉑系金屬尤其是鈀價持續(xù)向好。推薦貴研鉑業(yè),關(guān)注銀泰資源。
基本金屬:需求疲弱有預(yù)期,供給端或成亮點(diǎn)。目前基本金屬的價格已基本反映了中國需求增速下降的現(xiàn)狀,但供給端急速收縮將帶來中期的反彈行情。2014年1月印尼正式執(zhí)行禁礦政策,導(dǎo)致紅土鎳礦、鋁土礦等不能直接出口,其中紅土鎳礦是我國鎳鐵的主要原料,其供給收縮將導(dǎo)致菲律賓等國鎳礦價格大漲、鎳鐵成本大幅上升,從而推動其替代品電解鎳價格上漲。A 股受益標(biāo)的有吉恩鎳業(yè)、華澤鈷鎳、恒順電氣;H 股為中國罕王、新疆新鑫。其他板塊還需關(guān)注鋅、鋁等行業(yè)供給收縮相關(guān)標(biāo)的有中金嶺南、馳宏鋅鍺等。
稀有金屬板塊:堅(jiān)定看好新能源汽車為鋰及永磁帶來的投資機(jī)會?？春眯履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,碳酸鋰與永磁行業(yè)受益最大,相關(guān)個股:天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、金瑞科技、廈門鎢業(yè)、眾和股份、中科三環(huán)、正海磁材、寧波韻升和銀河磁體。
國防預(yù)算增長及周邊主權(quán)安全激發(fā)軍工需求。彈性分別為鍺、鎢、鈦、鉬、鋯、錸和炭/炭材料。相應(yīng)個股分別為云南鍺業(yè),中鎢高新,廈門鎢業(yè),寶鈦股份,金鉬股份,洛陽鉬業(yè),煉石有色,東方鋯業(yè)和博云新材。
3D 打印,打印未來。3D 打印采用分層加工、迭加成形的方式逐層增加材料來最終制造出立體實(shí)物,與傳統(tǒng)規(guī)模化制造工藝相比,可降低設(shè)計(jì)與制造難度、節(jié)省設(shè)計(jì)時間與材料、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)復(fù)雜的產(chǎn)品等。目前,3D 打印已廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品、汽車、航空航天、醫(yī)療、軍工、地理信息、藝術(shù)設(shè)計(jì)等多個領(lǐng)域。
責(zé)任編輯：金子
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