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　　臨近年末，到了企業(yè)編制下年度財(cái)務(wù)預(yù)算的時(shí)節(jié)。對(duì)于屬下135家中央企業(yè)2010年財(cái)務(wù)預(yù)算的安排，國(guó)資委以四字相告——“現(xiàn)金為王”。

　　“現(xiàn)金為王”
　　在本月10日下發(fā)的《關(guān)于做好2010年度中央企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算管理及報(bào)表編制工作的通知》(下稱“通知”)中，國(guó)資委明確要求，“2010年，各中央企業(yè)預(yù)算管理中要繼續(xù)堅(jiān)持‘現(xiàn)金為王’的理念，以現(xiàn)金流量管理為核心，細(xì)化資金預(yù)算安排，高效配置企業(yè)財(cái)務(wù)資源”。
　　“現(xiàn)金為王”是國(guó)資委在去年就已經(jīng)提出的財(cái)務(wù)策略，因?yàn)橘Y金鏈斷裂一直是國(guó)務(wù)院國(guó)資委對(duì)中央企業(yè)最為擔(dān)心的問(wèn)題。
　　目前國(guó)有企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債水平仍然較高。根據(jù)國(guó)資委此前公布的數(shù)據(jù)，截至2008年底，中央企業(yè)資產(chǎn)總額176287.6億元，凈資產(chǎn)總額73289.2億元，換言之中央企業(yè)2008年資產(chǎn)負(fù)債率為58.43%。到今年8月，中央企業(yè)的累計(jì)利潤(rùn)還在下滑，償債能力在減弱，國(guó)資委沒(méi)有理由不對(duì)央企對(duì)外負(fù)債繼續(xù)念“緊箍咒”。
　　在《通知》中，國(guó)資委對(duì)央企提出了三項(xiàng)現(xiàn)金管理的要求。一是要加強(qiáng)信貸政策走向分析預(yù)測(cè)，做好資金管理預(yù)案；二是要認(rèn)真分析集團(tuán)財(cái)務(wù)資源對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的保障能力，堅(jiān)持量力而行原則，謀求資金的長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)平衡；三是資金支出預(yù)算要充分體現(xiàn)效益優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先原則，嚴(yán)格控制資金支出范圍與結(jié)構(gòu)，并通過(guò)資金集中管理、加速資金周轉(zhuǎn)等手段，減少資金沉淀，提高資金使用效率。
　　對(duì)于國(guó)資委“現(xiàn)金為王”的戰(zhàn)略，許多央企今年已經(jīng)嚴(yán)格執(zhí)行。一位央企的財(cái)務(wù)人士對(duì)記者表示，他所在的企業(yè)就已經(jīng)規(guī)定，2009年度有息債務(wù)比例不得超過(guò)35%，利息保障倍數(shù)不能低于5。包括國(guó)家電網(wǎng)、中化集團(tuán)、中國(guó)水利水電、武鋼等企業(yè)，則已經(jīng)在信貸資金之外擴(kuò)大企業(yè)債比例，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

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