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　　有人把企業(yè)現(xiàn)金流比作人體的血液，只有讓企業(yè)的“血液”順暢循環(huán)，企業(yè)才能健康成長。中鋁山西企業(yè)自6月份開展壓縮資金占用專項(xiàng)行動(dòng)以來，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、保證資金安全、提高資金使用效率，進(jìn)一步增強(qiáng)了企業(yè)“造血”能力。

　　明確目標(biāo)是先導(dǎo)
　　國家銀根緊縮，融資難度進(jìn)一步加大，融資成本節(jié)節(jié)攀升，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)加重……大環(huán)境的步步緊逼，迫使獨(dú)立對外經(jīng)營項(xiàng)目較多的山西鋁廠必須壓縮資金占用，加大資金籌措與資金優(yōu)化力度。山西鋁廠財(cái)務(wù)處一方面加強(qiáng)與銀行間溝通力度，及時(shí)辦理存量貸款續(xù)貸手續(xù)，確保資金鏈不斷裂；另一方面實(shí)施多元化籌措資金，拓寬融資渠道，積極推進(jìn)中票發(fā)行進(jìn)度，及時(shí)置換銀行貸款，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。同時(shí)合理壓縮原輔材料庫存，減少應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款，加快資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用，降低融資需要，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，全力向1.6億元的壓縮資金占用目標(biāo)沖刺。
　　氧化鋁生產(chǎn)點(diǎn)多、面廣、線長，牽扯各類原燃材料千萬種。理清生產(chǎn)類存貨、分門別類透徹分析增加資金占用因素、提前判斷市場走勢合理調(diào)節(jié)庫存是關(guān)鍵。山西分公司財(cái)務(wù)部把“雙百億”行動(dòng)作為財(cái)務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)營轉(zhuǎn)型工作，提出總目標(biāo)和階段性壓縮目標(biāo)，對不合理的資金占用、無效資金占用、歷史形成的儲(chǔ)備占用、不良債權(quán)等進(jìn)行全面清理，通過階段性措施，確保“雙百億”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

　　細(xì)化分解是保障
　　責(zé)任到人，標(biāo)本兼治，強(qiáng)化壓縮資金力度。山西鋁廠、山西分公司財(cái)務(wù)部分別制訂下發(fā)了《山西鋁廠清收欠款實(shí)施方案》、《山西鋁廠存貨清理方案》和《關(guān)于開展壓縮資金占用專項(xiàng)行動(dòng)的通知》，對各單位責(zé)任進(jìn)行細(xì)化分解，將壓縮資金考核的獎(jiǎng)罰額度落實(shí)到人。深入動(dòng)員、層層落實(shí)，員工積極性被充分調(diào)動(dòng)。
　　“只要是我手里賣出的水泥，我將終身負(fù)責(zé)貨款回收”這是山西鋁廠水泥廠一名銷售人員對應(yīng)收款項(xiàng)終身追究制度的理解，雖然有難度，但確實(shí)加強(qiáng)了銷售人員責(zé)任心。
　　“我們對客戶檔案進(jìn)一步完善，增強(qiáng)了客戶信用度分析。對繼續(xù)有業(yè)務(wù)往來的貨款,要求清收時(shí)間不得超過三個(gè)月。”實(shí)施“雙百億”行動(dòng)以來，山西鋁廠營銷部加強(qiáng)了對客戶資料的梳理，對于沒有業(yè)務(wù)往來,并且最后一筆貨款回籠距今為止期限在3個(gè)月之上的款項(xiàng)指定專人催收。
　　抓好落實(shí)是關(guān)鍵
　　方案定下來了，工作措施強(qiáng)化了，奮斗目標(biāo)更明確了，但是，再好的方案，再有力的措施，都要靠真抓實(shí)干才能轉(zhuǎn)化為不竭的活力、才能產(chǎn)生強(qiáng)大的動(dòng)力。
　　作為山西分公司壓縮資金占用專項(xiàng)行動(dòng)的重點(diǎn)單位之一的營銷中心，各種輔材備件都是壓縮對象。到重點(diǎn)單位走訪座談；了解核實(shí)關(guān)鍵物資計(jì)劃；分析匯總庫房物資狀態(tài)；針對性壓縮盤活庫存；開展“現(xiàn)有庫存改代使用”活動(dòng)；在河津范圍內(nèi)設(shè)立了社會(huì)庫存，讓經(jīng)銷商當(dāng)庫房；與供應(yīng)商簽署置換協(xié)議…… 一項(xiàng)項(xiàng)方案在制定，一件件措施在實(shí)施。
　　“多跑幾趟心中有數(shù)，計(jì)劃可以做得更詳細(xì)一些”，山西分公司熱電分廠電器計(jì)劃員米霞以前一個(gè)月跑庫房一次，現(xiàn)在一個(gè)月至少跑三次，她說：“我們多用一點(diǎn)時(shí)間，庫存就能多降一點(diǎn)，資金就能少壓一點(diǎn)。”目前，該分廠光油開關(guān)改真空開關(guān)一項(xiàng)就降了24萬余元。
　　舊換新，供應(yīng)商當(dāng)然不樂意，但為了處理庫存積壓，完成壓縮目標(biāo)，只要有一線希望就要做百分百的努力。山西分公司營銷中心標(biāo)準(zhǔn)類采購員李蘇紅硬著頭皮給老供應(yīng)商打電話、約面談、擺難處、求得理解與支持……截至目前，共有6家經(jīng)銷商與分公司簽署了價(jià)值90萬元的置換協(xié)議。
　　就在中鋁山西企業(yè)壓縮資金專項(xiàng)活動(dòng)開展如火如荼時(shí)，山西分公司電煤庫存卻逆勢而上， 8月份比月度消耗增儲(chǔ)3.5萬噸。“實(shí)現(xiàn)‘雙百億’目標(biāo)，不能僅僅靠一味的壓縮，更要結(jié)合實(shí)際，研判市場，合理調(diào)節(jié)庫存，實(shí)現(xiàn)效益最大化。”山西分公司營銷中心經(jīng)理張立強(qiáng)給出了答案。原來根據(jù)對煤炭價(jià)格的走勢分析研判，考慮8月份煤炭市場價(jià)格處于相對低位，山西分公司抓住煤炭增儲(chǔ)時(shí)機(jī)，及時(shí)向總部報(bào)告并獲得同意批復(fù)。
　　隨著壓縮資金專項(xiàng)活動(dòng)的深入，中鋁山西企業(yè)落實(shí)“雙百億”行動(dòng)成效漸顯。截至目前，山西鋁廠超額完成了應(yīng)收票據(jù)壓縮指標(biāo)、備用金壓縮指標(biāo)；山西分公司超額完成了應(yīng)收票據(jù)壓縮指標(biāo)、應(yīng)收賬款壓縮指標(biāo)。