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關(guān)于使用以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　一、募集資金的基本情況
　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]886 號(hào)文核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行人民幣200,000 萬元可轉(zhuǎn)債，本次募集資金總額為人民幣：2,000,008,759.51 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 4,400 萬元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣 1,956,008,759.51 元。上述款項(xiàng)已存放于中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵銅都支行開立的公司募集資金專戶中。

　　二、募集資金的使用情況
　　根據(jù)募集說明書承諾：募集資金到位后，將全部投入“銅陵有色銅冶煉工藝技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目”中的新建以閃速熔煉、閃速吹煉工藝處理銅精礦系統(tǒng)部分。為實(shí)施該項(xiàng)目，公司五屆二十八董事會(huì)會(huì)議審議通過了公司設(shè)立銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司銅冶煉分公司。該項(xiàng)目已經(jīng)公司 2010 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于對(duì)公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案中募集資金用途進(jìn)行調(diào)整的議案》中列為募投資金實(shí)施項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)期為三年。
　　截至 2010 年 8 月 16 日，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣 1,956,008,759.51 元，扣除公司本次以募集資金人民幣 29,512.72 萬元置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣 29,512.72 萬元，該事項(xiàng)已經(jīng)公司六屆四次董事會(huì)審議通過，募集資金專戶余額將為166,088.16萬元。根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目的投資進(jìn)度及項(xiàng)目付款安排情況，預(yù)計(jì)在未來 6 個(gè)月將有不低于 9.5 億元的募集資金閑置。

　　三、閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額及期限
　　為了提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和股東的利益，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和本公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司擬使用閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金總額為人民幣 9.5 億元，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》規(guī)定，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚需提交公司 2010 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　四、閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額、導(dǎo)致流動(dòng)資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金投向的行為和保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施
　　截至 2010 年 7 月 20 日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣 29,512.72 萬元。2010 年 8 月至 2011 年 1 月將計(jì)劃投入 56000 多萬元人民幣，剩余閑置募集資金 11 億多元，公司將使用 9.5 億元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，按現(xiàn)行同期貸款利率(6 個(gè)月以內(nèi)為 4.86%)測(cè)算，預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約 1500 萬元。導(dǎo)致流動(dòng)資金不足的原因主要是：本公司由于銅價(jià)的上漲、生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大導(dǎo)致流動(dòng)資金相對(duì)緊張，為滿足生產(chǎn)流動(dòng)資金的需求和節(jié)約財(cái)務(wù)成本，公司將上述閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金（僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易），將不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也未變相改變募集資金的用途。

關(guān)于以使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的公告

　　一、募集資金基本情況
　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]886 號(hào)文核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行人民幣200,000  萬元可轉(zhuǎn)債，本次募集資金總額為人民幣：2,000,008,759.51 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 4,400 萬元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣 1,956,008,759.51 元。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況
　　本次發(fā)行募集資金將用于銅陵有色銅冶煉工藝技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目。該項(xiàng)目是采用當(dāng)今世界最先進(jìn)的閃速熔煉、閃速吹煉工藝  (簡(jiǎn)稱“雙閃”)的銅精礦冶煉處理系統(tǒng)，銅陵有色銅冶煉工藝技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目的總投資額為 550,482.96萬元，其中第一部分“雙閃”銅冶煉部分的投資額為511,813.92萬元。“雙閃”銅冶煉部分的主要產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)模為陰極銅40萬噸/年、硫酸151.5萬噸/年(以100%硫酸計(jì))。

　　三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況
　　截至 2010 年 7 月 20 日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣 29,512.72 萬元。為降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬使用募集資金 29,512.72萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　六屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通過了《關(guān)于使用以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 。
　　六屆四次董事會(huì)會(huì)議通過了：
　　一、《關(guān)于以使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》。
　　二、《關(guān)于使用以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
　　三、《公司關(guān)于設(shè)立銅陵有色銅都原料有限責(zé)任公司的議案》。
　　四、《關(guān)于召開公司 2010年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
　　公司董事會(huì)決定于2010年9月3日（星期五）下午14：30時(shí)在安徽省銅陵市五松山賓館三樓B會(huì)議室召開公司2010年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議審議《關(guān)于使用以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。