中鎢高新材料股份有限公司
2007年08月15日 0:0 3765次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鎢
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
１．１ 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
１．２ 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議。
１．３公司董事賈信民因工作原因未能親自出席會議，其委托董事文躍華出席會議并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事傅代國因公在國外未能親自出席會議，其委托獨(dú)立董事易丹青出席會議并行使表決權(quán)。
１．４ 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
１．５ 公司負(fù)責(zé)人楊伯華、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人萬長根聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§２ 上市公司基本情況
２．１ 基本情況簡介
■
２．２ 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
２．２．１ 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
■
２．２．２ 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
■
２．２．３ 國內(nèi)外會計(jì)準(zhǔn)則差異
□ 適用 √ 不適用
§３ 股本變動及股東情況
３．１ 股份變動情況表
□ 適用 √ 不適用
３．２ 前１０名股東、前１０名無限售條件股東持股情況表
單位：股
■
３．３ 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
§４ 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
４．１ 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
□ 適用 √ 不適用
§５ 董事會報(bào)告
５．１ 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：（人民幣）萬元
■
其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為７４，４７７．００萬元
５．２ 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：（人民幣）萬元
■
５．３ 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
５．４ 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司努力克服遇到的困難，消化不利因素，維持了企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定。報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入７５８２２萬元，比上年同期增長１１．１７％；實(shí)現(xiàn)利潤總額－２４８７萬元，比上年同期下降７４．９％；實(shí)現(xiàn)凈利潤－２２７４萬元，比上年同期下降１２２．７％；每股收益－０．１元，比上年同期下降６６．６７％。
公司合并凈利潤－２２７４萬元的主要構(gòu)成：公司總部－１８１０．９萬元，自貢分公司盈利３３９．６萬元，子公司南寧德瑞科實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司－１０７０．７萬元（合并由母公司承擔(dān)－８０２．７萬元）。
（１）公司總部發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用１１４萬元，管理費(fèi)用為３６１萬元，計(jì)提壞賬３４萬元，由于處理歷史遺留債務(wù)問題而支出１３００萬元，共虧損１８１０．９萬元。
（２）自貢分公司硬質(zhì)合金銷售額為７０６９８萬元，比上年同期增長４７４７萬元，但銷售成本為６７８９８萬元，比上年同期增加了６２９１萬元，主營業(yè)務(wù)毛利為２８００萬元，比上年同期減少１５４３萬元，毛利率由上年同期的６．５９％下降到３．９６％。分析其原因：報(bào)告期硬質(zhì)合金產(chǎn)品的銷售價(jià)格因?yàn)槭袌龈偁幍囊蛩匾恢睕]有提價(jià)；原料價(jià)格波動頻繁，鎢原料ＡＰＴ從年初的每噸１５萬元曾一度漲到１６萬元甚至更高，現(xiàn)在才稍有回落，鈷原料則由年初的每噸３０多萬元一直上漲到５０多萬元。由于上述原因，采購成本上升，銷售成本隨之增加，銷售毛利相應(yīng)大幅下降。其它業(yè)務(wù)收支相抵虧損１４５萬元。但報(bào)告期分公司期間費(fèi)用比上年同期降低１３６７萬元：其中發(fā)生銷售費(fèi)用６７萬元，同比減少２３萬元；管理費(fèi)用１６３４萬元，同比減少９０６萬元；財(cái)務(wù)費(fèi)用２９４萬元，同比減少４３８萬元。費(fèi)用控制所帶來的績效仍填補(bǔ)不了成本上升的負(fù)面影響，因此，報(bào)告期內(nèi)自貢分公司凈利潤僅為３３９．６萬元，比上年同期減少５２０萬元。
（３）子公司南寧德瑞科實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司房屋出租業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)沒有明顯好轉(zhuǎn)，形成約１８０萬元的收入，同時開展有色金屬貿(mào)易等業(yè)務(wù)，形成約４００萬元的收入，而主營業(yè)務(wù)成本共９３５萬元，主營業(yè)務(wù)毛利為－３４３萬元，主要為房屋出租成本遠(yuǎn)大于租金收入所至。子公司報(bào)告期內(nèi)銷售費(fèi)用２５０萬元，同比增加７９萬元；管理費(fèi)用１７２萬元，同比增加２３萬元；財(cái)務(wù)費(fèi)用５８８萬元，同比增加３５８萬元；還有債務(wù)重組損失１９８萬元。報(bào)告期內(nèi)子公司還投資證券業(yè)務(wù)，形成了５２０萬元的投資收益以彌補(bǔ)主營業(yè)務(wù)上的不足，但仍無法扭轉(zhuǎn)虧損的局面。報(bào)告期內(nèi)子公司總體虧損１０７０萬元。
５．５ 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
５．６ 募集資金使用情況
５．６．１ 募集資金運(yùn)用
□ 適用 √ 不適用
５．６．２ 變更項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
５．７ 董事會下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃
□ 適用 √ 不適用
５．８ 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
√ 適用 □ 不適用
■
５．９ 公司董事會對會計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
□ 適用 √ 不適用
５．１０公司董事會對會計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
§６ 重要事項(xiàng)
６．１ 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
６．１．１ 收購資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
６．１．２ 出售資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
６．１．３ 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對報(bào)告期經(jīng)營成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
６．２ 擔(dān)保事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
６．３ 非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□ 適用 √ 不適用
６．４ 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
６．５ 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
■
６．５．１ 證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
■
６．５．２ 持有其他上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
６．５．３ 持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
６．６ 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況
報(bào)告期內(nèi)，公司通過投資者關(guān)系管理專線電話，接聽了一些投資者的咨詢，對投資者咨詢的事項(xiàng)，公司嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司公平信息披露指引》及《公司信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定予以答復(fù)，基本做到了公平對待投資者。除此之外，公司未接待過機(jī)構(gòu)及個人投資者的調(diào)研、溝通、采訪。
§７ 財(cái)務(wù)報(bào)告
７．１ 審計(jì)意見
公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
７．２ 財(cái)務(wù)報(bào)表
７．２．１ 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：中鎢高新材料股份有限公司 ２００７年０６月３０日 單位：（人民幣）元
■
■
７．２．２ 利潤表
編制單位：中鎢高新材料股份有限公司 ２００７年０６月３０日 單位：（人民幣）元
■
７．２．３ 現(xiàn)金流量表
編制單位：中鎢高新材料股份有限公司 ２００７年０６月３０日 單位：（人民幣）元
■
股票簡稱
中鎢高新
股票代碼
０００６５７
上市證券交易所
深圳證券交易所
董事會秘書
證券事務(wù)代表
姓名
萬長根
周麗萍
聯(lián)系地址
長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開元大道１７號開源鑫城大酒店１９樓
長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開元大道１７號開源鑫城大酒店１９樓
電話
０７３１—４６５０９９０
０７３１—４６５０９９０
傳真
０７３１—４６５０８００
０７３１—４６５０８００
電子信箱
ｊｉｎｈａｉＺＱ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｈｋ．ｈｉ．ｃｎ
ｊｉｎｈａｉＺＱ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｈｋ．ｈｉ．ｃｎ
本報(bào)告期末
上年度期末
本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
調(diào)整前
調(diào)整后
調(diào)整前
調(diào)整后
總資產(chǎn)
１，０４９，３５８，８８０．１４
１，０７０，９０３，４８２．６２
１，０７８，３７７，９０７．９７
－２．０１％
－２．６９％
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）
５１４，４６４，８１３．８３
５２９，７３１，１４９．６９
５３７，２０５，５７５．０４
－２．８８％
－４．２３％
每股凈資產(chǎn)
２．３１
２．３８
２．４１
－２．９４％
－４．１５％
報(bào)告期（１－６月）
上年同期
本報(bào)告期比上年同期增減（％）
調(diào)整前
調(diào)整后
調(diào)整前
調(diào)整后
營業(yè)利潤
－１０，０４９，６２７．２４
－７，５５１，５３５．４９
－８，００３，６９４．４３
－３３．０８％
－２５．５６％
利潤總額
－２４，８７２，３９４．２３
－１４，２２３，２５７．９０
－１４，２２３，２５７．９０
－７４．８７％
－７４．８７％
凈利潤
－２２，７４０，７６１．２１
－９，８７４，５７０．９２
－１０，２０９，４２０．３６
－１３０．３０％
－１２２．７４％
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
－１３，１２９，７５１．３１
－３，６６７，６１９．９３
－４，００２，４６９．３７
－２５８．００％
－２２８．０４％
基本每股收益
－０．１０
－０．０６
－０．０６
－６６．６７％
－６６．６７％
稀釋每股收益
－０．１０
－０．０６
－０．０６
－６６．６７％
－６６．６７％
凈資產(chǎn)收益率
－４．４２％
－１．８６％
－１．９０％
－２．５６％
－２．５２％
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－３６，１５２，８２４．３９
５７，５９２，９２８．９１
－１６２．７７％
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－０．１６
０．３４
－１４７．０６％
由于公司第三季度的經(jīng)營形勢沒有明顯的好轉(zhuǎn)，因此預(yù)計(jì)公司年初至下一報(bào)告期期末將仍為虧損。
股東總數(shù)
２０，６０６
前１０名股東持股情況
股東名稱
股東性質(zhì)
持股比例
持股總數(shù)
持有有限售條件股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
湖南有色金屬股份有限公司
國有法人
２３．７７％
５２，９１５，８９９
５２，９１５，８９９
０
自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司
國有法人
１１．５１％
２５，６０８，０３１
２５，６０８，０３１
０
包頭鋁業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
國有法人
２．４７％
５，４９２，４００
５，４９２，４００
０
中國工商銀行－廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金
境內(nèi)非國有法人
２．４３％
５，４１７，７３３
０
０
海南金元投資控股有限公司
國有法人
２．４０％
５，３４５，７７０
５，３４５，７７０
０
中國工商銀行－建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金
境內(nèi)非國有法人
２．１６％
４，７９９，９１７
０
０
金鑫證券投資基金
境內(nèi)非國有法人
１．８４％
４，１００，０００
０
０
中國銀行－易方達(dá)平穩(wěn)增長證券投資基金
境內(nèi)非國有法人
１．０８％
２，４００，０００
０
０
中國工商銀行－廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金
境內(nèi)非國有法人
０．８５％
１，８８６，７３４
０
０
中國有色金屬進(jìn)出口廣東公司
國有法人
０．８０％
１，７８５，０２５
１，７８５，０２５
０
前１０名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類
中國工商銀行－廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金
５，４１７，７３３
人民幣普通股
中國工商銀行－建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金
４，７９９，９１７
人民幣普通股
金鑫證券投資基金
４，１００，０００
人民幣普通股
中國銀行－易方達(dá)平穩(wěn)增長證券投資基金
２，４００，０００
人民幣普通股
中國工商銀行－廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金
１，８８６，７３４
人民幣普通股
中國工商銀行－易方達(dá)價(jià)值成長混合型證券投資基金
１，６６３，５９０
人民幣普通股
中國銀行－易方達(dá)策略成長證券投資基金
１，５４９，９７７
人民幣普通股
中國銀行－易方達(dá)策略成長二號混合型證券投資基金
１，４６４，０４８
人民幣普通股
中國農(nóng)業(yè)銀行－東吳價(jià)值成長雙動力股票型證券投資基金
１，３２９，５１３
人民幣普通股
崔丹宇
１，２９５，４７０
人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
上述股東中，自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司是湖南有色金屬股份有限公司的控股子公司。至于其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人，本公司不清楚。
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
委托投資收益
５，２１１，７５７．０９
債務(wù)重組損益
－１３，９８３，６０１．１７
其他營業(yè)外收支凈額
－１，０５９，１６５．８２
其它
２２０，０００．００
合計(jì)
－９，６１１，００９．９０
公司與財(cái)務(wù)公司達(dá)成的上述債務(wù)和解協(xié)議，是公司與財(cái)務(wù)公司就歷史債務(wù)問題的最終了結(jié)。這次歷史債務(wù)問題的解決，對公司財(cái)務(wù)影響較大，減少公司當(dāng)期利潤１２００萬元。
上述事項(xiàng)刊登于２００７年６月１６日的《中國證券報(bào)》、《證券時的》和巨潮資訊網(wǎng)上。
項(xiàng)目
期末數(shù)
期初數(shù)
合并
母公司
合并
母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金
３１，２３１，６４７．２９
２０，２３６，７０８．９９
８８，７０５，３９１．２８
６２，９５７，１１２．３１
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
１３２，１３０．００
應(yīng)收票據(jù)
１２４，０５４，９２０．６５
１２４，０５４，９２０．６５
７８，４５９，６２６．９６
７８，４５９，６２６．９６
應(yīng)收賬款
１，２８８，４６５．４３
４９５，２５２．１１
２５，５７６．３２
預(yù)付款項(xiàng)
３２，４１２，３３９．３０
２７，４６５，３７５．６６
１５，５８７，０１７．９２
１３，５４０，９９０．５９
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
其他應(yīng)收款
２，７５５，６７０．４８
１，８９７，７３９．６２
９，７９５，３６７．１４
５７，８９８，７０６．０５
買入返售金融資產(chǎn)
存貨
２０３，９９８，２１６．８０
２０３，１０６，５１２．１２
２３３，８８２，３７７．５５
２３３，８６８，６１７．８７
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計(jì)
３９５，８７３，３８９．９５
３７７，２５６，５０９．１５
４２６，４５５，３５７．１７
４４６，７２５，０５３．７８
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
１４，７７１，５１４．２９
２７２，５１７，２９２．６１
１４，７７１，５１４．２９
２７２，５１７，２９２．６１
投資性房地產(chǎn)
５１４，８１８，６９５．２２
５１４，８１８，６９５．２２
固定資產(chǎn)
１０６，６０４，３８１．８５
１０６，２８３，１１１．９８
１０７，９８９，０１２．４８
１０７，７７０，２３６．１９
在建工程
４７２，２４６．５０
４７２，２４６．５０
工程物資
固定資產(chǎn)清理
９８４，４８５．７３
９８４，４８５．７３
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
４，２６２，１６３．３０
４，２６２，１６３．３０
４，１４３，２１８．５５
４，１４３，２１８．５５
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
４，２３１，３８０．６４
９９６，３０８．１６
２，７２５，６８４．９１
遞延所得稅資產(chǎn)
７，３４０，６２２．６６
７，３４０，６２２．６６
７，４７４，４２５．３５
７，４７４，４２５．３５
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計(jì)
６５３，４８５，４９０．１９
３９２，８５６，２３０．９４
６５１，９２２，５５０．８０
３９１，９０５，１７２．７０
資產(chǎn)總計(jì)
１，０４９，３５８，８８０．１４
７７０，１１２，７４０．０９
１，０７８，３７７，９０７．９７
８３８，６３０，２２６．４８
流動負(fù)債：
短期借款
１７１，０００，０００．００
１１５，０００，０００．００
１０５，０００，０００．００
１０５，０００，０００．００
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款
９５，８８３，２４２．８８
９５，６９４，６２２．４７
１０３，１６１，９４０．５１
９３，６６８，３３２．６０
預(yù)收款項(xiàng)
２，６７１，４３１．０７
２，５７１，４３１．０７
９２９，３１６．２４
８８６，２５４．２４
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬
１３，０５３，２９６．４２
１２，９６１，５７０．５７
１５，６６８，８２８．８６
１５，４８０，６７７．３４
應(yīng)交稅費(fèi)
３，９４４，４２６．３１
４，５１３，６７３．６０
５，２１９，６６３．５１
５，６４８，２３１．１５
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
１，１８３，６７３．２８
１，１８３，６７３．２８
１，１８３，６７３．２８
１，１８３，６７３．２８
證券品種
證券代碼
證券簡稱
初始投資金額（元）
持有數(shù)量（股）
期末賬面值
占期末證券總投資比例 （％）
報(bào)告期損益
股票
６０１３２８
交通銀行
５５，３００．００
７，０００．００
７６，９３０．００
５８．２２％
２１，６３０．００
股票
６０１９９８
中信銀行
３４，８００．００
６，０００．００
５５，２００．００
４１．７８％
２０，４００．００
期末持有的其他證券投資
０．００
－
０．００
０．００％
０．００
報(bào)告期已出售證券投資損益
－
－
－
－
５，２１１，７５７．０９
合計(jì)
９０，１００．００
－
１３２，１３０．００
１００％
５，２５３，７８７．０９
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產(chǎn)品
營業(yè)收入
營業(yè)成本
毛利率（％）
營業(yè)收入比上年同期增減（％）
營業(yè)成本比上年同期增減（％）
毛利率比上年同期增減（％）
硬質(zhì)合金
７０，６９７．９０
６７，８９７．９５
３．９６％
７．２０％
１０．２１％
－２．６３％
貿(mào)易及其他
５９２．３５
９３５．３４
－５７．９０％
５，９１０．７２％
５８０．２５％
１，２３７．３３％
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
硬質(zhì)合金
７０，６９７．９０
６７，８９７．９５
３．９６％
７．２０％
１０．２１％
－２．６３％
貿(mào)易及其他
５９２．３５
９３５．３４
－５７．９０％
５，９１０．７２％
５８０．２５％
１，２３７．３３％
地區(qū)
營業(yè)收入
營業(yè)收入比上年增減（％）
自貢
７０，６９７．９０
７．２０％
南寧
５９２．３５
５，９１０．７２％
其他應(yīng)付款
１６４，６６２，２６０．８２
１５，６９５，２５８．３８
２２４，９３３，４１７．７９
７９，５５７，４８２．８３
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì)
４５２，３９８，３３０．７８
２４７，６２０，２２９．３７
４５６，０９６，８４０．１９
３０１，４２４，６５１．４４
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì)
負(fù)債合計(jì)
４５２，３９８，３３０．７８
２４７，６２０，２２９．３７
４５６，０９６，８４０．１９
３０１，４２４，６５１．４４
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）
２２２，５７４，６２０．００
２２２，５７４，６２０．００
２２２，５７４，６２０．００
２２２，５７４，６２０．００
資本公積
２０９，７８１，６３０．０６
２０９，７８１，６３０．０６
２０９，７８１，６３０．０６
２０９，７８１，６３０．０６
減：庫存股
盈余公積
４８，５３２，７５５．１６
４８，５３２，７５５．１６
４８，５３２，７５５．１６
４８，５３２，７５５．１６
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤
３３，５７５，８０８．６１
４１，６０３，５０５．５０
５６，３１６，５６９．８２
５６，３１６，５６９．８２
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)
５１４，４６４，８１３．８３
５２２，４９２，５１０．７２
５３７，２０５，５７５．０４
５３７，２０５，５７５．０４
少數(shù)股東權(quán)益
８２，４９５，７３５．５３
８５，０７５，４９２．７４
所有者權(quán)益合計(jì)
５９６，９６０，５４９．３６
５２２，４９２，５１０．７２
６２２，２８１，０６７．７８
５３７，２０５，５７５．０４
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)
１，０４９，３５８，８８０．１４
７７０，１１２，７４０．０９
１，０７８，３７７，９０７．９７
８３８，６３０，２２６．４８
項(xiàng)目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、營業(yè)總收入
７５８，２２５，３０３．８４
７５２，３００，５１８．２４
６８２，００８，０３５．２０
６８１，９０７，９６２．２０
其中：營業(yè)收入
７５８，２２５，３０３．８４
７５２，３００，５１８．２４
６８２，００８，０３５．２０
６８１，９０７，９６２．２０
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本
７７３，５２８，７１８．１７
７５３，６１９，２７３．５５
６８９，５５９，５７０．６９
６７５，１３８，４６３．０７
其中：營業(yè)成本
７３５，１０３，１２１．０１
７２５，７４９，６９０．８８
６４０，９４７，４３２．５５
６３９，５６９，８８８．５１
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加
２，７０２，５２２．３６
２，６２２，５２０．０５
１，５０９，６１３．８３
１，５０４，１４４．３１
銷售費(fèi)用
３，１７６，３９７．７０
６７３，６５５．８６
２，６２２，８３３．３１
９０７，３１２．４９
管理費(fèi)用
２１，６８１，５５５．１４
１９，９５６，７１９．９１
２８，７４２，６６８．８１
２７，２４７，５４４．６９
財(cái)務(wù)費(fèi)用
９，９５０，２９９．２０
４，０８０，４３５．７３
１０，４２８，９６７．８６
８，１４１，９０２．７０
資產(chǎn)減值損失
９１４，８２２．７６
５３６，２５１．１２
５，３０８，０５４．３３
－２，２３２，３２９．６３
加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列）
４２，０３０．００
投資收益（損失以“－”號填列）
５，２１１，７５７．０９
－４５２，１５８．９４
－１５，０３４，３９８．３０
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）
－１０，０４９，６２７．２４
－１，３１８，７５５．３１
－８，００３，６９４．４３
－８，２６４，８９９．１７
加：營業(yè)外收入
２２７，０１９．００
２２０，０００．００
２０８，８１６．４８
１８０，８１６．４８
減：營業(yè)外支出
１５，０４９，７８５．９９
１３，０６６，１８４．８２
６，４２８，３７９．９５
２２７，４２３．４４
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
－２４，８７２，３９４．２３
－１４，１６４，９４０．１３
－１４，２２３，２５７．９０
－８，３１１，５０６．１３
減：所得稅費(fèi)用
５４８，１２４．１９
５４８，１２４．１９
１，８９７，９１４．２３
１，８９７，９１４．２３
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
－２５，４２０，５１８．４２
－１４，７１３，０６４．３２
－１６，１２１，１７２．１３
－１０，２０９，４２０．３６
歸屬于母公司所有者的凈利潤
－２２，７４０，７６１．２１
－１４，７１３，０６４．３２
－１０，２０９，４２０．３６
－１０，２０９，４２０．３６
少數(shù)股東損益
－２，６７９，７５７．２１
－５，９１１，７５１．７７
六、每股收益：
（一）基本每股收益
－０．１０
－０．０６
（二）稀釋每股收益
－０．１０
－０．０６
項(xiàng)目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
６１９，６２６，９９９．４８
６１３，６７３，８６８．８０
７８０，８４５，２４５．５９
７８０，７３９，１８７．５９
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
２，９２１，０３８．４０
２，９２１，０３８．４０
１，００３，０９６．１３
１，００３，０９６．１３
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
１０，８９９，８２８．２６
１０，８６６，５７６．３８
６３，７２３，０３７．２９
３２，４２８，４７８．１５
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)
６３３，４４７，８６６．１４
６２７，４６１，４８３．５８
８４５，５７１，３７９．０１
８１４，１７０，７６１．８７
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
５８７，７３４，６２２．８９
５７６，７６７，３５５．０５
７３３，０１５，８１４．１１
７３２，８１５，７４０．０８
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
３１，４５７，２０６．４８
３０，１２４，２２４．６６
２６，９２７，２０５．５８
２６，３４８，３９４．３６
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
１４，１５６，１６０．６８
１３，９４６，０５４．００
１３，１３６，０７６．７７
１３，００８，０９６．１３
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
３６，２５２，７００．４８
２４，３２６，８４５．５７
１４，８９９，３５３．６４
４７，００８，５９２．３９
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)
６６９，６００，６９０．５３
６４５，１６４，４７９．２８
７８７，９７８，４５０．１０
８１９，１８０，８２２．９６
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－３６，１５２，８２４．３９
－１７，７０２，９９５．７０
５７，５９２，９２８．９１
－５，０１０，０６１．０９
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
２５０，０００．００
取得投資收益收到的現(xiàn)金
５，２５３，７８７．０９
１２，６１２．４８
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
４７，４０７．７３
４７，４０７．７３
３３，８５３．４４
３３，８５３．４４
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)
５，３０１，１９４．８２
４７，４０７．７３
２９６，４６５．９２
３３，８５３．４４
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
１３，３６４，１５０．７６
１３，２２７，１８６．４９
７，８４２，７３８．９０
６，５７２，４５０．９０
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)
１３，３６４，１５０．７６
１３，２２７，１８６．４９
７，８４２，７３８．９０
６，５７２，４５０．９０
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－８，０６２，９５５．９４
－１３，１７９，７７８．７６
－７，５４６，２７２．９８
－６，５３８，５９７．４６
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
１００，０００．００
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
１００，０００．００
取得借款收到的現(xiàn)金
１１６，０００，０００．００
６０，０００，０００．００
８５，８００，０００．００
８５，８００，０００．００
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
５６，０００，０００．００
５９，９５６．８５
５９，９５６．８５
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)
１１６，１００，０００．００
１１６，０００，０００．００
８５，８５９，９５６．８５
８５，８５９，９５６．８５
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
１２３，９０９，５００．００
１２３，９０９，５００．００
１３２，９００，０００．００
７６，４００，０００．００
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
５，４３１，７５２．２９
３，９１１，４１７．４９
７，３３８，６４４．９５
５，３４９，８３９．９５
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
１６，７１１．３７
１６，７１１．３７
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)
１２９，３５７，９６３．６６
１２７，８３７，６２８．８６
１４０，２３８，６４４．９５
８１，７４９，８３９．９５
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－１３，２５７，９６３．６６
－１１，８３７，６２８．８６
－５４，３７８，６８８．１０
４，１１０，１１６．９０
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
－５７，４７３，７４３．９９
－４２，７２０，４０３．３２
－４，３３２，０３２．１７
－７，４３８，５４１．６５
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
８８，７０５，３９１．２８
６２，９５７，１１２．３１
５５，７９６，１６７．０６
５４，２９６，５５１．７４
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
３１，２３１，６４７．２９
２０，２３６，７０８．９９
５１，４６４，１３４．８９
４６，８５８，０１０．０９
公司按規(guī)定于今年執(zhí)行新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則．無需要說明的其它變動情況．
７．２．４ 所有者權(quán)益變動表
來源：中國證券報(bào)
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